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要求：以下两个任务任选一个完成即可。作业以word文档形式提交，主要过程需要截图。
任务一：
背景：
1.建立新账套
（1）账套信息
账套号：013；账套名称：北京奥鹏远程教育中心有限公司；采用默认账套路径；启用会计期2018年01月；会计期间设置：默认。
（2）单位信息
单位名称：北京奥鹏远程教育中心有限公司；单位简称：奥鹏公司；单位地址：北京海淀区西三环路北甲2号院；法人代表：胡惠超；邮编：100888；联系电话及传真：62878599；账套启用日期：2018年1月1日；单位情况：铅锤公司是一家工业企业，是一般纳税人，主要从事机械加工业务，职工人数13人；单位地址：北安市新街358号；法人代表：李海；有外币核算专户；税号：110120201910123。
（3）核算类型
该企业的记账本位币：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；账套主管：李明。
（4）基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案
编码项目 级次
存货分类编码 1223
客户分类编码 223
供应商分类编码 223
收发类别编码 12
部门编码 122
结算方式编码 12
地区分类编码 223
会计科目编码 4222
（6）数据精度
该企业对存货数量、单价小数位均为2。
（7）系统启用
启用总账系统，启用时间为2018-01-01。
2.财务分工
（1）001 李明
角色：账套主管
具有系统所有模块的全部权限。
（2）002 李晶
角色：出纳
具有总账中出纳的所有权限。
（3）003 李方
角色：总账会计、应收会计、应付会计。
具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。
（4）004 孙雪
具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）005 孙丽
权限同孙雪。
问题：请根据以上信息，建立新帐套，并设置财务分工。
任务二（ 基础档案）：
1.设置基础档案
（1）部门档案
部门编码 部门名称 部门属性
1 管理中心 管理部门
101 总经办 综合管理
102 财务部 财务管理
2 供销中心 供销管理
201 销售部 市场销售
202 采购部 采购供应
3 制造中心 生产部门
301 一制造厂 生产制造
302 二制造厂 生产制造
（2）人员类别
分类编码 分类名称
1001 管理人员
1002 供销人员
1003 车间管理人员
1004 生产人员
（3）人员档案
职员编号 职员姓名 性别 所属部门 人员类别 是否业务员 是否操作员 对应操作员编码
101 王博 男 总经办 管理人员 是 是
102 李伦 男 财务部 管理人员 是 是 001
103 马晓菲 女 财务部 管理人员 是 是 002
104 方芳 女 财务部 管理人员 是 是 003
201 孙晓松 女 销售部 供销人员 是 是 005
202 马晓风 男 销售部 供销人员 是 是
211 李雪 女 采购部 供销人员 是 是
212 王平 男 采购部 供销人员 是 是 004
（4）地区分类
地区分类编码 分类名称
01 东北地区
02 华北地区
03 华东地区
04 华南地区
05 西北地区
06 西南地区
（5）客户分类
分类编码 分类名称
01 批发
02 零售
03 代销
04 专柜
（6） 客户档案
客户编号 客户名称/简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 账号 地址 邮编 扣率 分管部门 分管业务员
001 昌茂公司 01 02 120123885762281 工行杏坛分行 77845624 北京市海淀区上地路1号 405077 5 销售部 孙晓松
002 新城贸易公司 01 02 120143425742610 工行体北分行 69296511 天津市南开区华苑路1号 620310 销售部 孙晓松
003 聚才公司 04 03 310207538565472 中行南苑分行 36482534 上海市徐汇区天平路8号 200430 销售部 马晓风
004 安琪公司 03 01 168676338070597 中行红旗分行 43390648 哈尔滨市平房区和平路116号 153008 10 销售部 马晓风
（7）供应商分类
分类编码 分类名称
01 原料供应商
02 成品供应商
（8）供应商档案
编号 供应商名称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 账号 地址 邮编 分管部门 分管业务员
001 大美公司 01 02 110867455395466 中行 48725567 北京市朝阳区大木仓胡同12号 100045 采购部 李雪
002 宝源公司 01 02 110873865457546 中行 66739283 北京市海淀区新华路1008号 100036 采购部 李雪
003 诺比公司 02 03 320348452373562 工行 55341288 南京市湖西路1248号 230187 采购部 王平
004 艾派公司 02 03 310357634631723 工行 85235594 上海市浦东新区西北路12号 200232 采购部 王平
问题：请根据以上信息，设置基本档案。 |
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发表于 2020-3-9 10:58:25
