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要求：以下两个任务任选一个即可，作业以word文本形式提交。
任务一（固定资产模块）
背景：
1. 初始设置
（1）业务控制参数
按平均年限法(一)计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112，固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码，卡片序号长度为3；要求与账务系统进行对账，固定资产对账科目：1601固定资产，累计折旧对账科目：1602累计折旧，在对账不平情况下允许月末结账，业务发生后立要即制单，月末结账前一定完成制单、登账工作；固定资产缺省入账科目：1601，累计折旧缺省入账科目：1602；当(月初已计提月份=可使用月份－1)时，要求将剩余折旧全部提足。
（2）资产类别
编码 类别名称 净残值率 单位 计提属性
01 交通运输设备 4 正常计提
011 经营用设备 4 正常计提
012 非经营用设备 4 正常计提
02 电子设备及其他通讯设备 4 正常计提
021 经营用设备 4 台 正常计提
022 非经营用设备 4 台 正常计提
（3）部门及对应折旧科目
部门 对应折旧科目
管理中心、采购部 管理费用—折旧费
销售部 销售费用
制造中心 制造费用—折旧费
（4）增减方式的对应入账科目
增减方式目录 对应入账科目
增减方式
直接购入 工行存款
捐赠 资本公积
减少方式
报废 固定资产清理
毁损 固定资产清理
（5）原始卡片
固定资
产名称 类别
编号 所在
部门 增加
方式 可使用
年限 开始使
用日期 原值 累计
折旧 对应折旧
科目名称
轿车 012 总经办 直接购入 6 2015.11.1 215 470.00 37 254.75 管理费用
笔记本电脑 022 总经办 直接购入 5 2015.12.1 28 900.00 5 548.80 管理费用
传真机 022 总经办 直接购入 5 2015.11.1 3 510 1 825.20 管理费用
微机 021 一制造厂 直接购入 5 2015.12.1 6 490 1 246.08 制造费用
微机 021 一制造厂 直接购入 5 2015.12.1 6 490 1 246.08 制造费用
注：净残值均为4%，使用状态均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一)。
2. 日常及期末业务
2016年1月份发生的业务如下。
（1）20日，财务部购买扫描仪一台，价值1 500元，净残值率4%，预计使用6年。
（2）23日，总经办使用的轿车需要进行大修，修改固定资产卡片，将使用状况“在用”修改为“大修理停用”。
（3）31日，月末计提本月固定资产折旧。
（4）31日，一制造厂毁损微机一台。
问题：请根据以上信息，进行固定资产模块初始设置，并进行日常及期末作业处理（作业提交的时候以word形式，主要过程需要截图）
任务二（薪资模块）
背景：
1. 建立工资账套
工资类别个数：多个；核算币种：人民币RBM；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理，人员编码长度：3位；启用日期：2018年01月。
2. 基础数据
（1）工资项目设置
表XX-23 工资项目表
项目名称 类型 长度 小数位数 工资增减项
基本工资 数字 8 2 增项
奖励工资 数字 8 2 增项
交补 数字 8 2 增项
应发合计 数字 10 2 增项
请假扣款 数字 8 2 减项
养老保险金 数字 8 2 减项
扣款合计 数字 10 2 减项
实发合计 数字 10 2 增项
工资代扣税 数字 10 2 减项
请假天数 数字 8 2 其他
（2）人员档案设置
工资类别1：正式人员
部门选择：所有部门。
工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、工资代扣税、请假天数。
计算公式：
公式项目 公式
请假扣款 请假天数*20
养老保险金 （基本工资+奖励工资）*0.05
交补 IFF（人员类别=“管理人员”OR人员类别=“车间管理人员”,100,50）
人员档案：
职员编号 职员姓名 部门名称 人员类别 账号 基本工资 奖励工资
101 王博 总经办 管理人员 20090080001 5 000.00 500.00
102 李伦 财务部 管理人员 20090080002 3 000.00 300.00
103 马晓菲 财务部 管理人员 20090080003 2 000.00 200.00
104 方芳 财务部 管理人员 20090080004 2 500.00 200.00
201 孙晓松 销售部 供销人员 20090080005 3 000.00 300.00
202 马晓风 销售部 供销人员 20090080006 2 000.00 200.00
211 李雪 采购部 供销人员 20090080007 4 500.00 450.00
212 王平 采购部 供销人员 20090080008 3 000.00 300.00
301 周月 一制造厂 车间管理人员 20090080009 4 500.00 450.00
302 孟强 一制造厂 生产人员 20090080010 3 500.00 300.00
（3）银行名称
工商银行中关村分理处；账号定长为11。
3. 工资变动情况
考勤情况：孙晓松请假2天；李雪请假1天。
人员调动情况：因需要，决定招聘李立（编号213）到采购部担任供销人员，以补充力量，其基本工资2 000元，无奖励工资，代发工资银行账号：20090080011。
发放奖金情况：因去年销售部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。
4. 代扣个人所得税
所得项目：工资；对应工资项目：计税基数2000元。
5. 工资分摊
工资分摊科目表
部门 人员类别 借方科目 贷方科目
工资
总额 职工
福利 工会
经费 教育
经费 养老
保险金 住房
公积金
计税基数 两金基数
总经办、财务部 管理人员 660201 221101 221102 221105 221106 221103 221104
一制造厂 生产人员 500101 221101 221102 221105 221106 221103 221104
一制造厂 车间管理人员 510102 221101 221102 221105 221106 221103 221104
销售部、采购部 供销人员 660101 221101 221102 221105 221106 221103 221104
6. 月末处理
30日，分配工资费用。
30日，按应付工资的14％计提福利费、2％计提工会经费、1.5％计提教育经费、17％计提养老保险金、8％计提住房公积金。
问题：请根据以上信息，建立工资模块帐套信息，并进行上述基本操作处理（作业提交的时候以word形式，主要过程需要截图）
一个人奋战总是孤独的，你可以使用求助卡和军师卡。
求助卡：到微信群内找小伙伴寻求帮助，问问大家是怎么解决的。
军师卡：到学习平台课程问答区向助教求助，请军师给你指点迷津。 |
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发表于 2020-3-9 10:56:09
